RINGKASAN LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN SPP-LS ber-KONTRAK
:
1. Membuat Data Kontrak/SPK
Ø Data Entry
Ø SKPD
Ø Tata Usaha
Ø Data Kontrak/SPK
Ø Pilih program dan kegiatan belanja tersebut
(pastikan yang ada anggarannya)
Ø Tambah kontrak
Ø Contoh penomoran kontrak :
001/1.01.01.98/kontrak/VII/2018
Angka 98
disesuaikan kode sekolah masing-masing
Romawi VII
sesuaikan bulan pembuatan
Ø Tanggal kontrak sesuaikan tgl Surat Pesanan/SPK/SPMK
Ø Uraian : Kontrak atas kegiatan .... (belanja
....) berdasar Surat Pesanan No. ....
Ø Pada kolom rekanan :
- Nama : diisi sesuai nama pemilik rekening Bank
- Jenis : perorangan/CV/PT/Lembaga dll
- Alamat : Alamat rekanan
- Nama pimpinan : Nama orang/Direktur
- NPWP : NPWP Rekanan (bisa dikosongi apabila
rekanan tdk punya NPWP)
- Nama Bank : (ejaan tepat seperti di stempel,
dipastikan jumlah huruf yg dientry cukup) misal : PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah Cabang BNA
- Nama diisi Nama rekening
- Identitas rekanan bisa dientry di excel dulu
untuk data base, dimaksudkan bila mana suatu saat membuat lagi tinggal copy
paste, terlebih apabila rekanannya banyak
Ø Simpan
2.
Membuat Tagihan
Ø
Data entry
Ø
SKPD
Ø
Tata Usaha
Ø
Data Tagihan
Ø
Tagihan - Kontrak
Ø
Pilih kontrak yang bersangkutan
Ø
Tambah tagihan
Ø
Penomoran tagihan : 001/1.01.01.98/TGH/VII/2018
Ø
Tgl tagihan bisa pada saat pembuatan tagihan
Ø
Jenis tagihan (untuk belanja barang/jasa (rek.
5.2.2...) = belanja Operasional, untuk jenis belanja Modal (rek. 5.2.3...)
pilih Belanja Modal Non Termin/ termin
Ø
Keterangan : Tagihan pembayaran kegiatan
....(bisa copy paste keterangan di data kontrak)
Ø
Nilai tagihan sesuai pengajuan SPP
Ø
Simpan
3.
Membuat SPP
Ø
Data Entry
Ø
SKPD
Ø
Bendahara
Ø
Pengeluaran
Ø
Pembuatan SPP
Ø
LS
Ø
Tambah SPP
-
Penomoran SPP : urutannya sesuai nomor tagihan
> 001/1.01.01.98/SPP.LS/VII/2018
-
Tanggal minimal sesuai tgl tagihan (bisa saat
pembuatan)
-
Uraian : Pengajuan SPP LS kegiatan (bisa copy
paste keterangan pada tagihan)
-
Isi Nama dan NIP PPTK
-
Pada kolom tagihan, klik titik 3, kemudian pilih
no tagihan yang sesuai
Otomatis kolom rekanan akan
sekaligus terisi
Ø
Save
Ø
Isi rincian SPP sesuai rekening dan nominal belanja
4.
Verifikasi SPP
Ø
Data Entry
Ø
SKPD
Ø
Tata Usaha
Ø
Verifikasi SPP
Ø
Pilih SPP yang akan diverifikasi, klik 2 kali
atau pilih rincian SPP
Ø
Tiap tiap rekening yg dibelanjakan klik ubah
terus simpan
Ø
Sampai semua belanja terverifikasi dan tersimpan
sehingga jumlah sesuai pengajuan SPP (jumlah yg diusulkan, jml yg disetujui,
jml tagihan klop semua)
Ø
Kembali ke atas (SPP) klik pada kolom status,
difinalkan
Ø
Jangan lupa copy nomor SPP (dimaksudkan untuk
pembuatan nomor SPM)
5.
Membuat SPM
Ø
Data Entry
Ø
SKPD
Ø
Tata Usaha
Ø
Pembuatan SPM
Ø
SPM
Ø
Otomatis SPP yang tadi sudah difinalkan akan
muncul, kemudian pilih SPP tersebut
Ø
Tambah SPM
Ø
Penomoran SPM bisa persis no SPP, hanya saja SPP
diganti SPM
Ø
Tanggal SPM minimal sama dengan tgl SPP
Ø
Isi kolom verifikator dan kuasa anggaran
Ø
Pastikan Nama rekanan sesuai nama pada buku
rekening rekanan
Ø
Klik menu potongan SPM, tambah potongan dan isi
sesuai potongan yang harus diisikan,
misal PPN/PPh
Ø
Kembali ke menu SPM
Ø
Klik cetak (untuk melihat jumlahnya setelah
dikurangi potongan sudah benar apa belum) terus keluar dari hasil preview
Ø
Klik menu status ...difinalkan apabila sudah
benar
Ø
Cetak
·
Untuk memudahkan langkah-langkah tadi kita bisa
login 3 kali (membuka 3 lembar kerja) login pertama untuk pembuatan Data
kontrak, kemudaian jangan keluar langsung login lagi untuk halaman pembuatan
Data Tagihan, jangan keluar login lagi untuk halaman pembuatan SPP, setelah SPP
beres, halaman yang tadi utk buat data kontrak bisa untuk verifikasi SPP dan
keluar lg kemudian utk pembuatan SPM.
Terima kasih, mudah-mudahan cukup bisa dipahami.
Apabila ada kesulitan bisa hubungi : 081802802305
